14Mar

Invertir en películas como una oportunidad de clase de activos no correlacionados para inversores e inversores de alto poder adquisitivo

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El término clases de activos no correlacionados cubre una amplia gama de inversiones potenciales, incluyendo capital de riesgo, bienes raíces, capital privado y materias primas, pero también estrategias de inversión alternativas.

Pero en la economía actual de estrellarse los mercados de acciones públicas, fondos de cobertura predeterminados y jugadas inmobiliarias inexistentes, una compañía cree que invertir en láminas de cine, incluida la distribución teatral, ofrece una inversión alternativa de alto rendimiento que puede ser aprovechada con beneficios fiscales y múltiples fuentes de ingresos, incluidos teatrales, DVD, video bajo demanda , cable y mercados extranjeros.

Como una clase de activos no correlacionados, las películas y las finanzas cinematográficas han superado a todas las clases de activos no correlacionados en el mundo si observa los más de $ 6 mil millones de dólares invertidos en acuerdos de financiación cinematográfica. Los últimos 3 años, la TIR en todo el espectro, tanto para estudios como para independientes, es resistente a las caídas económicas globales en otras industrias.

Cuando la defensa co ntractor Honeywell, New York Hedge Fund Elliot Associates y Dune Capital invirtieron más de un total combinado de más de mil millones de dólares en varios fondos cinematográficos diferentes, muchos fondos de pensiones, bancos privados, gestores de fondos de cobertura, grupos de capital privado y alto patrimonio neto inversores y oficinas familiares comenzaron a seguir el juego entrar en el negocio del cine.

Los inversores de Wall Street a Silicon Valley a Oriente Medio a Rusia han estado estacionando su dinero en Hollywood.

Anil Ambani, Larry Ellison de Oracle, Paul Allen De Microsoft, Steven Rales, Fred Smith de Federal Express, Norman Waitt, cofundador de Gateway Computers, Jeff Skoll de Ebay, Marc Turtletaub de The Money Store, Roger Marino de EMC Corp, Sidney Kimmel de Jones Apparel Group, Minnesota Twins el propietario Bill Pohlad; Los promotores inmobiliarios Tom Rosenberg y Bob Yari, y los financieros Sheikh Waleed Al Ibrahim, Michel Litvak y Philip Anschutz están detrás de la financiación de muchas películas que van desde éxitos de taquilla hasta ganadores del Premio de la Academia.

Inversores institucionales y Los fondos de cobertura que invierten en películas incluyen Elliot Associate, Stark, Columbus Nova, Bain, Honeywell y otros.

Los inversores pueden utilizar estrategias de inversión no correlacionadas para neutralizar, o contrapesar, el riesgo de que una, o más, de las las inversiones en una cartera tradicional de acciones y bonos caen en valor. Para lograr esto, los inversionistas típicamente colocan entre 5% y 20% de su cartera total de inversión en inversiones alternativas para proteger el resto de la cartera del riesgo bajista.

Entre el espectro de clases de activos dirigidos por individuos de alto poder adquisitivo , inversores institucionales, fondos de pensiones o bancos privados, las inversiones alternativas se están volviendo populares y ofrecen una mayor diversificación a las carteras de los inversores. Los beneficios de dicha diversificación han sido demostrados por Harry Max Markowitz (1990, Premio Nobel de Economía) en la Teoría moderna de la cartera. Demostró matemáticamente que un inversor puede reducir los riesgos de las carteras simplemente manteniendo instrumentos que no están perfectamente correlacionados, un coeficiente de correlación no igual a uno. Al mantener una cartera diversificada, los inversionistas deberían poder reducir su exposición al riesgo de los activos individuales.

Si los inversores se sienten atraídos por inversiones alternativas en su búsqueda de alfa, es porque la asignación a inversiones alternativas ofrece ventajas en comparación con las clases de activos tradicionales y diversificación a una cartera âEUR "aunque implica un cierto nivel de riesgo.

A medida que los inversores se preocupan más por sus rendimientos ajustados al riesgo, especialmente en los mercados bajistas, el interés en estrategias de inversión alternativas ganó impulso.

Al invertir en inversiones alternativas, un gestor de cartera o un inversor dado tiene como objetivo obtener un rendimiento de las relaciones entre los valores Una clase de activos no correlacionados se comporta de forma independiente de otros valores que componen una cartera.Estos vehículos de inversión permiten a los inversores cubrir el riesgo de que un activo caiga en valor y evitar cualquier efecto de bola de nieve. Uno de los principales beneficios de alternati Las estrategias de inversión radican en el hecho de que minimizan el riesgo negativo.

Cuando se educa sobre la estructuración adecuada del financiamiento cinematográfico apalancado que también puede incluir incentivos fiscales estadounidenses e internacionales para minimizar el riesgo muchos banqueros privados, fondos de riqueza soberana, inversores de alto patrimonio, familia Las oficinas y los planes de pensiones entienden que no están apostando en una película con la esperanza de ganar un festival de cine. Cuando una empresa busca financiar 10, 20, 40,50, 75 películas, hay más que solo un beneficio en los ingresos de cada uno, pero una estrategia de salida final después de 5-7 años que puede generar rendimientos del 300-400% sobre el capital invertido.

Film, Entertainment, Media, y Hollywood en general parece ser próspero e inmune a los problemas económicos. Si nos fijamos en los ingresos de taquilla teatrales y el crecimiento en DVD de películas recientes, incluyendo 'Slumdog Millionaire' o 'Twilight' que no tuvo estrellas de cine, el retorno de la inversión en estas y muchas otras películas supera el ROI y los ingresos de los fabricantes de automóviles, bienes raíces , acciones, fondos mutuos, etc. Principalmente porque una película bien hecha no es un producto local que es simplemente una rama y se vende una vez, sino una global que tiene un potencial de ingresos de más de 50 países y medios incluyendo teatral, cable, televisión, satélite, aerolínea, DVD y la gran explosión de Video on Demand.

Mientras que algunos grupos de capital privado pueden negarse a la idea de que Hollywood está seguro, este país se construyó sobre la base de industrias de chips y para los inversores minoristas, Wall Street y Real Estate era el camino a seguir Bueno, cuando los inversores minoristas e inversores institucionales están pasando de las inversiones físicas al negocio del cine, el factor subyacente es "¿por qué?"

Algunos inversores estadounidenses y corporaciones C están buscando una deducción estricta del 100% su inversión bajo la Sección 181 del IRS o simplemente en una cartera de oportunidades de inversión no correlativas. Los inversores extranjeros simplemente quieren una clase de activos no correlacionados de alto rendimiento que tenga una apreciación a largo plazo como nuestra pizarra de películas híbridas y un control total de la distribución teatral estadounidense.

Y para los inversores minoristas más pequeños, sin incluir familias acomodadas o inversores de muy alto valor neto, el puente entre la financiación cinematográfica, la producción cinematográfica, la distribución y la tecnología convergen para que los inversores vean que su inversión genera un rendimiento inmediato de la monetización del estado Créditos fiscales como parte del flujo de capital, una ventaja en una serie de películas vs. invertir en una sola imagen, posible Sección 181 además de participar en la creación de empleos y estimular la economía, ya que cada producción cinematográfica genera entre 50 y 100 empleos.



Source by Yuri Rutman

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